Учет расчетов с клиентом ведется по заявкам. Заявка после установки статуса "в работу" становится заказом, который типография обязана выполнить. И по которому появляется задолженность клиента перед типографией. Размер и сроки погашения задолженности может быть внесен в графике платежей по заявке.
Оплаты по заявкам могут вноситься непосредственно. Либо может использоваться модуль счетов. Модуль счетов позволяет формировать счета произвольным образом. В самом простом варианте одна заявка является одной строкой счета. Если требуется, чтобы информация в счете отличалась от информации в заявках, может быть использован расширенный режим. В счете устанавливается галка "заявки отдельно от содержимого". В таком варианте название продукции и количества в счете, могут отличаться от названия продукции в заявках. В одну строку счета можно собирать несколько продуктов из разных заявок. Либо по одной заявке создавать несколько счетов или несколько продуктов в рамках одного счета. Должно соблюдаться одно правило - сумма заявки должна быть полностью распределена в счета, сумма счета должна быть полностью закрыта суммами из заявок. При проведении оплаты по счету программа автоматически отражает оплаты по заявкам, которые относятся к счету.
Программа позволяет автоматически ограничивать размер дебиторской задолженности. Размер дебиторской задолженности может быть ограничен для организации и для менеджера. При постановке заявки в работу вычисляется сумма дебиторской задолженности по организации. Если эта сумма превышает установленный для организации лимит, то выдается сообщение и установка статуса "в работу" блокируется. Затем вычисляется сумма дебиторской задолженности по всем заказам менеджера. Если эта сумма превышает установленный для сотрудника лимит, то выдается сообщение и установка статуса "в работу" блокируется. Например, клиенту может быть установлен лимит дебиторской задолженности в 50 тыс руб, а менеджеру - в 200 тыс руб. Соответственно, по клиенту программа не позволит поставить без оплаты в работу заказы на сумму превышающую 50 тыс руб. А менеджер не сможет без оплаты принять в работу заказов больше чем на 200 тыс руб.
Для контроля дебиторской задолженности в программе создан отчет "Дебиторская задолженность", который расположен в меню "Взаиморасчеты".
В задачи менеджера входит своевременная постановка заявки в работу при поступлении предоплаты от клиента. Программа может уведомлять менеджера о поступлении оплаты.
Дебиторская задолженность
Модератор: Пенов Сергей
-
Пенов Сергей
- Сообщения: 207
- Зарегистрирован: 16 авг 2019, 12:16
-
Пенов Сергей
- Сообщения: 207
- Зарегистрирован: 16 авг 2019, 12:16
отчет "Дебиторская задолженность"
При постановке в работу у заявки заполняется график платежей. В нем указывается список предусмотренных оплат заказа, когда должна быть оплата и ее размер. Есть два вида платежей - предоплата и оплата после отгрузки. Для варианта "оплата после отгрузки" указывается количество дней, через которое должна произойти оплата. Программа автоматически назначает дату платежа при проведении отгрузки по заявке.
В отчете "Дебиторская задолженность" выводится информация на основе графиков платежей. С помощью различный цветов выделяется текущий статус оплаты. При этом учитывается срок, прошедший после назначенной даты оплаты и даты открытия заказа.
В отчете выводятся не только просроченные оплаты, но и запланированные. Это позволяет оценить размер плановых поступлений денег в ближайшее время.
По просроченным оплатам менеджер может внести комментарий и указать категорию долга. Это позволяет руководителю оценить текущую ситуацию с долгами и видеть, какая работа ведется сотрудниками.
В отчете "Дебиторская задолженность" выводится информация на основе графиков платежей. С помощью различный цветов выделяется текущий статус оплаты. При этом учитывается срок, прошедший после назначенной даты оплаты и даты открытия заказа.
В отчете выводятся не только просроченные оплаты, но и запланированные. Это позволяет оценить размер плановых поступлений денег в ближайшее время.
По просроченным оплатам менеджер может внести комментарий и указать категорию долга. Это позволяет руководителю оценить текущую ситуацию с долгами и видеть, какая работа ведется сотрудниками.